全球微動(dòng)態(tài)丨基金星期六日算不算收益？基金賣出是按當(dāng)天的凈值嗎?

來源：申報(bào)網(wǎng) 時(shí)間：2023-06-08 08:55:39

基金星期六日算不算收益?

1、權(quán)益類基金在周末沒有收益，權(quán)益類的意思就是和股市掛鉤的基金，如：指數(shù)型基金、股票型基金、混合型基金等，因?yàn)楣墒性谥苣┦遣唤灰祝唤灰拙筒粫?huì)產(chǎn)生收益。

2、貨幣型基金在周末有收益，因?yàn)樨泿呕鹜顿Y的是貨幣市場(chǎng)工具，比如：存款、大額存單、短期債券、央行票據(jù)等，這些產(chǎn)品都是按日計(jì)息的，所以貨幣基金周末也有收益，并且貨幣型基金的收益是按日發(fā)放，周末的收益會(huì)在周一一同到賬。

3、債券型基金周末也有收益，因?yàn)閭鹗找娣譃閭瘍魞r(jià)變動(dòng)所產(chǎn)生的收益和債券利息所產(chǎn)生的收益，而債券利息是按照360天來算的。所以，雖然周末沒有交易，但同樣也是會(huì)產(chǎn)生利息收益的。但因?yàn)樾菹⑷盏年P(guān)系，債券價(jià)格不會(huì)產(chǎn)生變化，所以周末投資者賬戶收益不會(huì)更新顯示，通常會(huì)在工作日更新顯示。

基金賣出是按當(dāng)天的凈值嗎?

在辦理基金取出的業(yè)務(wù)的時(shí)候，往往是確認(rèn)基金份額就可以了，基金的取出金額是基金份額*基金單位凈值計(jì)算得出的。也就意味著決定基金取出金額的是基金單位凈值，而基金單位凈值按照哪天來計(jì)算和用戶基金贖回的時(shí)間點(diǎn)有關(guān)。

如果投資者是在交易日下午15點(diǎn)之前申請(qǐng)贖回基金，那么是基金單位凈值是按照當(dāng)天來計(jì)算的;如果投資者在交易日下午15點(diǎn)之后申請(qǐng)贖回基金，那么基金單位凈值是按照下一個(gè)交易日的單位凈值來計(jì)算的，自然贖回金額的到賬時(shí)間也會(huì)順延到下一個(gè)交易日。如果投資者正好是周五的下午15點(diǎn)之后贖回基金，那么則會(huì)要按照下周一的基金單位凈值來計(jì)算基金的贖回金額。

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