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基金折算是什么意思是好是壞 分級(jí)基金的折價(jià)率是怎么算的?

來(lái)源:金融資訊網(wǎng) 時(shí)間:2023-01-28 16:34:41

基金折算是好是壞?

基金折算不算好也不算壞,基金折算對(duì)投資者沒(méi)有影響,基金折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。

基金折算是指在基金資金不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金總份額,會(huì)使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

折價(jià)率怎么算?

折價(jià)率=(每份凈值-每份市價(jià))/每份凈值,當(dāng)折價(jià)率大于0時(shí)為折價(jià),當(dāng)折價(jià)率小于0時(shí)為溢價(jià),折價(jià)率一般運(yùn)用在封閉式基金中,股票一般沒(méi)有折價(jià)率,股票市場(chǎng)的折價(jià)運(yùn)用在大宗交易中。

比如:基金凈值為1.25,基金市價(jià)為1.2,可以算出(1.25-1.2)/1.25=0.04,折價(jià)率大于0,說(shuō)明基金折價(jià)。

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