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國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合凈值昨日下跌2.07% 期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益達(dá)4882.16萬元

來源:資本邦 時(shí)間:2021-12-15 15:07:29

12月15日,資本邦了解到,國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合)(代碼:006736)公布12月14日最新凈值,國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合凈值下跌2.07%。該基金單位凈值為4.60元。

國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合成立于2019年1月25日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,基金管理人為國(guó)投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為施成。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益4882.16萬元,凈值增長(zhǎng)率為43.53%,利潤(rùn)為-5491.43萬元。

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