上海基礎設施建設公司擬發(fā)行4億元中票用于歸還金融機構借款本金

來源：觀點網(wǎng) 時間：2022-04-24 09:26:26

觀點網(wǎng)訊：4月22日，據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所顯示，上海基礎設施建設發(fā)展(集團)有限公司披露2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露文件。

觀點新媒體獲悉，該債券注冊金額人民幣20億元，期發(fā)行金額為人民幣4億元，該期發(fā)行期限為3+N（3）年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。據(jù)悉，發(fā)行人主體長期信用等級AA+，該期中期票據(jù)信用等級為AA+，主承銷商、簿記管理人為上海銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為招商銀行股份有限公司。

公告內(nèi)容顯示，該債券發(fā)行日為2022年4月25-26日，起息日期為2022年4月27日，上市流通日為2022年4月28日，而該期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年的4月27日為付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

據(jù)了解，上海基礎設施建設本次申請注冊20億元，計劃用于歸還金融機構借款本金18.35億元、利息1.65億元。截至募集說明書簽署之日，上海基礎設施建設及下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務融資及債券余額為21億元，其中中期票據(jù)16億元、可續(xù)期公司債5億元。

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