榮萬(wàn)家贖回5億元基金產(chǎn)品 所得款用于一般營(yíng)運(yùn)資金

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11月15日，榮萬(wàn)家生活服務(wù)股份有限公司發(fā)布了有關(guān)贖回基金產(chǎn)品的主要交易及有關(guān)支付可退還履約保證金的披露公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，榮萬(wàn)家于2021年7月份向同興長(zhǎng)興6號(hào)固定收益私募證券投資基金投資合共人民幣5億元，投資于固定收益類(lèi)金融產(chǎn)品。

于2022年6月24日，榮萬(wàn)家根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件悉數(shù)贖回基金人民幣5億元，贖回所得款項(xiàng)總額為人民幣5.208億元。根據(jù)贖回日期的基金資產(chǎn)凈值，贖回價(jià)約為每單位人民幣1.05元。

由于執(zhí)行贖回，榮萬(wàn)家的現(xiàn)金結(jié)余增加人民幣5.208億元，而榮萬(wàn)家的交易性金融資產(chǎn)減少人民幣5億元。因此，榮萬(wàn)家于截至2022年6月30日止期間的財(cái)務(wù)報(bào)表中錄得投資收益人民幣2082.77萬(wàn)元（稅前）及凈收益人民幣1964.88萬(wàn)元。榮萬(wàn)家擬將贖回所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

鑒于目前市場(chǎng)的投資環(huán)境，為合理有效地提高資金動(dòng)用效益，榮萬(wàn)家已贖回基金的全部份額。贖回乃根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議作出，榮萬(wàn)家因此可確認(rèn)凈收入約人民幣2,000萬(wàn)元。

于贖回日期及公告日期，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司直接持有榮萬(wàn)家235,527,000股內(nèi)資股，占該公司全部已發(fā)行股本約62.64%。

另外，于2022年6月30日，榮萬(wàn)家與廊坊俊義建材有限公司訂立銷(xiāo)售代理服務(wù)協(xié)議。

根據(jù)銷(xiāo)售代理協(xié)議，廊坊俊義應(yīng)授予榮萬(wàn)家就廊坊俊義若干停車(chē)場(chǎng)提供獨(dú)家銷(xiāo)售代理服務(wù)的權(quán)利，期限自2022年6月30日至2024年6月30日止為期兩年，榮萬(wàn)家須支付可退還履約保證金人民幣6.147億元，以保證其履行銷(xiāo)售代理協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任及義務(wù)。

根據(jù)公告，截至2022年6月30日，人民幣5億元的初始履約保證金已支付并尚未償還，根據(jù)上市規(guī)則第13.20條，上述有關(guān)履約保證金的披露本應(yīng)于中期報(bào)告中作出。

榮萬(wàn)家提出了補(bǔ)救措施，包括委聘專(zhuān)業(yè)人士向本集團(tuán)所有業(yè)務(wù)部門(mén)的所有相關(guān)人員（包括會(huì)計(jì)人員及高級(jí)管理層）提供有關(guān)一般披露責(zé)任及須予公布交易的定期內(nèi)部培訓(xùn)，以加強(qiáng)及重新解釋上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。加大對(duì)交易相關(guān)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，包括但不限于加強(qiáng)其各部門(mén)之間對(duì)須予公布交易的協(xié)作及報(bào)告安排。就可能構(gòu)成該公司新須予公布交易的任何潛在交易，于訂立有關(guān)交易前及時(shí)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)及聯(lián)交所。