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山東土地發展集團回函補充兩期中票注冊文件信息

來源：觀點網 時間：2023-04-21 14:27:00


(資料圖片)

4月21日消息，山東省土地發展集團有限公司針對山東省土地發展集團有限公司2023年度第一期及第四期中期票據注冊文件補充信息的回函進行回復。

據觀點新媒體了解，山東省土地發展集團有限公司對于中國銀行(601988)間市場交易商協會的23項建議做出回應及補充，主要內容如下：

第一，關于要件，中國銀行間市場交易商協會稱根據有關政策要求，建議提供募集資金使用合規性相關盡調底稿材料，山東土地發展集團回復稱已補充《關于山東省土地發展集團有限公司2023年度第一期中期票據募集資金用途情況的盡職調查訪談記錄》，以及《關于山東省土地發展集團有限公司2023年度第四期中期票據募集資金用途情況的盡職調查訪談記錄》。

第二，關于募集說明書，交易商協會稱該集團未披露有息負債中是否存在由財政性資金直接償還、以非經營性資產或瑕疵產權資產融資、以儲備土地或注入程序存在問題的土地融資、地方政府或其部門為發行人債務提供擔保或還款承諾、以儲備土地預期出讓收入作為償債資金來源等，山東土地發展集團對此補充披露以上信息。另外，交易商協會稱該集團未進行相關風險提示，山東土地發展集團對此在財務風險、經營風險、管理風險、政策風險等方面補充了具體信息。

第三，交易商協會稱未披露主承銷商、簿記管理人、償付順序、信用評級機構等，山東土地發展集團對此進行了補充披露。

第四，交易商協會稱鑒于未披露擬償還借款的借款金額、利率、起始日期、抵質押情況、借款用途、擬使用募集資金額度等，山東土地發展集團回復稱發行人擬注冊兩期各10億元的中期票據，皆用于償還發行人本部及子公司有息負債，并提供了本兩次中期票據擬償還非政府一類債務的明細。

第五，交易商協會稱該集團中未按要求對募集資金監管及存續期用途變更進行相關承諾，山東土地發展集團對此作出承諾，表示未來的募集資金用途用于符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動、發行人承諾本期中期票據所募集的資金用于符合國家法律法規及政策要求的生產經營活動等等。

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