明星基金經(jīng)理隱形重倉(cāng)股曝光 其中思摩爾國(guó)際占基金資產(chǎn)凈值2.97%

近期,公募基金2021年中報(bào)陸續(xù)披露,一些知名基金經(jīng)理的最新投資動(dòng)向也備受關(guān)注,他們的隱形重倉(cāng)股也隨之浮出水面。

由投資大佬陳光明發(fā)起的睿遠(yuǎn)基金也公布旗下基金的2021年半年報(bào),傅鵬博、趙楓分別執(zhí)掌的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值與睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值均在上半年進(jìn)行了持股調(diào)整,從其二人在中報(bào)中透露的投資理念來看,兩人更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。

傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值與趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值上半年均加倉(cāng)了思摩爾國(guó)際(06969.HK)。睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值截至二季度末持有思摩爾國(guó)際3059.8萬股,占基金資產(chǎn)凈值比例為2.97%。該基金于去年年底持有思摩爾國(guó)際1473.8萬股,如此來看,今年上半年傅鵬博對(duì)思摩爾國(guó)際進(jìn)行了較大比例加倉(cāng)。

與此同時(shí),睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值上半年還加倉(cāng)了大族激光(002008)、新宙邦(300037)、巨星科技(002444)等制造類公司,賣出部分高端白酒、新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司。

傅鵬博是資管圈的老牌基金經(jīng)理,證券從業(yè)20多年,曾任興全基金分管投資的副總監(jiān),執(zhí)掌興全社會(huì)責(zé)任混合基金的基金經(jīng)理長(zhǎng)達(dá)9年,任職期間總回報(bào)達(dá)到434.13%,年化收益20.02%,在同類基金排名第一。

傅鵬博在中報(bào)指出:“一季度,重點(diǎn)公司配置出現(xiàn)了一些‘新面孔’,而食品飲料板塊開始‘淡出’。二季度,針對(duì)化合物半導(dǎo)體材料、電動(dòng)智能轉(zhuǎn)型和電子霧化等投資機(jī)會(huì)做了重點(diǎn)布局。行業(yè)景氣度和發(fā)展空間是我們研判的核心指標(biāo)。從個(gè)股看,主要配置了快速成長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈上有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。”

趙楓執(zhí)掌的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值中報(bào)也有不少2020年四季度未出現(xiàn)的公司,包括思源電氣(002028)、思摩爾國(guó)際、偉明環(huán)保(603568)、寶鋼股份(600019)等科技制造領(lǐng)域相關(guān)公司。

趙楓也是投資界老牌基金經(jīng)理,公開資料顯示,趙楓1999年就進(jìn)入公募基金行業(yè),是國(guó)內(nèi)較早的一批基金經(jīng)理,曾參與過融通、交銀施羅德兩家老牌基金公司的籌備。

趙楓在睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值中報(bào)中強(qiáng)調(diào),作為追求絕對(duì)收益的價(jià)值投資者,基于均值回歸和以逆向思維選擇投資標(biāo)的是我們的行為準(zhǔn)則。我們觀察到越來越多的公司正在挑戰(zhàn)海外品牌或海外龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額上升的趨勢(shì)益發(fā)明朗,增長(zhǎng)天花板得到明顯提升。

傅鵬博和趙楓不約而同加倉(cāng)的思摩爾國(guó)際,上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。上半年思摩爾國(guó)際實(shí)現(xiàn)總收入約人民幣 69.5 億元,同比增長(zhǎng)約79.2%;經(jīng)調(diào)整后凈利約人民幣29.8億元,同比增127.5%。作為全球領(lǐng)先的電子霧化科技平臺(tái),公司旗下的FEELM品牌陶瓷霧化技術(shù)繼續(xù)受到全球消費(fèi)者的廣泛認(rèn)同,也極大助力了思摩爾國(guó)際的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

與此同時(shí),隨著不斷以研發(fā)投入提高產(chǎn)線智能化水平,公司產(chǎn)能還將全面提升。據(jù)了解,思摩爾國(guó)際新一代FEELM自動(dòng)化產(chǎn)線單線生產(chǎn)效率達(dá)到每小時(shí)7200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)霧化器。預(yù)計(jì)2021年全年,FEELM的靜態(tài)產(chǎn)能將突破每年28億個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單位,而2020年的靜態(tài)產(chǎn)能為每年23億個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單位。

根據(jù)思摩爾國(guó)際披露,公司將持續(xù)加大在研發(fā)領(lǐng)域的投入,提升生產(chǎn)能力以及運(yùn)營(yíng)及生產(chǎn)效率,為客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,拓寬霧化技術(shù)在醫(yī)療、保健領(lǐng)域的應(yīng)用。