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上海上實(集團)擬發(fā)行15億元超短期融資券 期限185天

來源:觀點網(wǎng) 時間:2022-04-07 14:13:52

觀點網(wǎng)訊:4月7日,上海上實(集團)有限公司披露2022年度第二期超短期融資券發(fā)行披露文件,擬發(fā)行15億元超短期融資券。

觀點新媒體獲悉,該債券主承銷商為上海銀行股份有限公司,發(fā)行金額人民幣15億元,發(fā)行期限185天,信用評級機構(gòu)為上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司,發(fā)行人主體信用等級AAA。

募集說明書顯示,該債券發(fā)行日期2022年4月8日-11日,起息日期2022年4月12日,上市流通日2022年4月13日,兌付日為2022年10月14日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。

據(jù)悉,該期超短期融資券發(fā)行金額為15億元,擬全部用于償還發(fā)行人到期的超短期融資券。截至本募集說明書簽署日,發(fā)行人及合并范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為155億元,其中超短期融資券120億元、中期票據(jù)35億元。截至2020年末,公司合并口徑的銀行授信總額度約為人民1391.50億元,其中已使用授信額度約為478.17億元,尚余授信額度約為913.33億元。

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