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中鐵建地產(chǎn)擬發(fā)行上限22億元中票 期限3+2年

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時間:2023-01-03 16:33:03


【資料圖】

1月3日,中國鐵建(601186)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)相關(guān)注冊文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券注冊金額22億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元,期限3+2年,中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予發(fā)行人主體信用級別為AAA,評級展望為“穩(wěn)定”。截至本募集說明書簽署日,發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具130億元,其中中期票據(jù)為122億元,定向債務(wù)融資工具8億元;待償還公司債券余額為183億元。

另悉,本期債券募集資金用于償還到期債務(wù)融資工具,22億元均用于償還“18鐵建房產(chǎn)MTN001”。

此外,本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為華泰證券(601688)股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信證券(600030)股份有限公司。

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